5 formas de realizar la consolidación financiera y la presentación de informes de su grupo:

Si usa Excel para la consolidación, estos aspectos destacados son para usted.

En un seminario web reciente, Jette Thelin destacó las posibilidades y limitaciones de Excel para la consolidación de grupos. A pesar del aprecio que los profesionales financieros tienen por Excel, esta herramienta puede llegar a ser frustrante cuando la complejidad de la estructura del grupo llega a sus límites.En el Informe de Consolidación de uno de los Big4 en Noruega, se subrayó la importancia de automatizar la consolidación y agilizar la preparación de informes para grupos.

Lo que obtendrás con esta lectura:

💡Una reflexión sobre el amor de las finanzas por Excel: por qué todos los contadores aman Excel.

📈Una visión de las muchas otras posibilidades que ofrece la consolidación financiera.

⚙️ Qué ofrecer a la solución Konsolidator.

A todos los profesionales financieros les encanta Excel: ¿es fácil ver por qué?

Como profesional financiero, la forma en que decide bordar la automatización y simplificación del proceso de consolidación suele ser una elección personal. Sin embargo, ceñirse solo a Excel no es la ruta más eficiente. No cuestionamos sus habilidades de Excel (todos en finanzas sabemos cuánto valoramos esta herramienta), sino las oportunidades que se pierden al confiar en una herramienta que, si bien es poderosa, consume demasiado tiempo. Y este consumo solo aumentará a medida que crezca la complejidad de su empresa. Tu tiempo es valioso; Inviértelo en lo que realmente importa.En el seminario web, Jette, ex directora financiera y directora de contabilidad, compartió su amor y también su "menos amor" por Excel, especialmente cuando la empresa comienza a depender de hojas de cálculo que son demasiado complejas. Jette ha trabajado en finanzas y gestión y ha abordado muchos de los desafíos que enfrentan los departamentos de finanzas en la actualidad. Además, se dedicó a identificar las herramientas adecuadas para resolverlos. "Trabajé mucho con Lean, buscando las herramientas adecuadas para digitalizar las funciones financieras. Y, sí, eso fue genial y muy interesante, pero también sé que siempre hay muchos proyectos en un departamento de finanzas".

Quedarse o no quedarse... con Excel. Es fácil ver por qué a los profesionales financieros les encanta Excel, ya que Excel es excelente para organizar datos por sí solo, gracias a su flexibilidad. Por otro lado, también tenemos que considerar que es reconfortante trabajar con algo a lo que estás acostumbrado y que dominas.

Cualidades

• Puedes hacer tus cálculos.

• Puede ajustar sus diagramas para que se ajusten a una presentación de Excel.

• Las fórmulas ya están integradas en Excel, pero también puedes crear las tuyas propias.

• Forma parte de su licencia de Microsoft.

Sin embargo, cuando la flexibilidad y las habilidades de Excel alcanzan sus límites, trabajar con Excel se vuelve frustrante. Estos dos factores deben ser sus indicadores clave para saber cuándo detenerse. Por eso, no sigas ampliándolo: corres el riesgo de complicarlo tanto que acabe consumiendo demasiado tiempo. Estos son algunos de los aspectos menos positivos de Excel:

Imperfecciones

• Se necesita tiempo para hacer los cálculos.

• Se atasca, tal vez porque la hoja de Excel es demasiado grande.

• Empiezas a encontrar enlaces rotos, errores o fórmulas incorrectas.

• No se puede trabajar con más versiones de datos.

• Y lo más importante, todo su equipo de finanzas depende de la persona que creó la hoja.

Si Excel ya está consumiendo más tiempo y esfuerzo del que debería, podría ser el momento de reconsiderar sus herramientas. En lugar de luchar contra sus límites, dé el paso hacia soluciones que optimicen sus procesos y reduzcan los errores. Valora tu tiempo y el de tu equipo: explora nuevas alternativas que realmente se mantengan al día con el crecimiento y la complejidad de tu empresa. ¡El cambio puede ser más simple de lo que piensas!Un ejemplo de cuando la complejidad de la estructura de grupo es demasiado grande para Excel es el que se muestra en la figura. Cuando una estructura de grupo es demasiado compleja, con subgrupos y múltiples eliminaciones, Consolidar en Excel no será fácil; Es demasiado avanzado, con demasiados niveles de consolidación.

Resumen de las diferentes posibilidades de consolidación.

Si está pensando en automatizar su proceso de consolidación, hay varias posibilidades además de Excel. En la imagen, puede ver cinco opciones, incluido Excel; Analicémoslos, destacando sus fortalezas y debilidades:

Excel – La solución más manual.

Excel puede ser útil para grupos pequeños con estructuras simples, especialmente si tiene el conocimiento para personalizarlo desde el principio. Sin embargo, sus limitaciones se hacen evidentes a medida que aumenta la complejidad. Excel no está diseñado para realizar una contabilidad completa o para adaptarse a procesos contables avanzados. Si bien es una herramienta valiosa, su uso prolongado puede convertirse en un obstáculo cuando la consolidación y las necesidades comerciales se vuelven más exigentes.

ERP - Agregación de números.

El sistema ERP es una opción viable si todo el grupo utiliza el mismo sistema y si no tiene una estructura compleja.

Puede ser una solución on-premise (personalizada) o Cloud (estandarizada) y en comparación con Excel, con ERP es posible reducir el tiempo de mantenimiento manual, pero solo agrega números en lugar de realizar una contabilidad consolidada completa.

Para cálculos clave como eliminaciones, transferencias o ajustes, necesitará soporte adicional. Sin embargo, una de las ventajas de tener un ERP es la capacidad de integrarse fácilmente con soluciones de consolidación específicas cuando residen en la nube.

Soluciones de BI – Agrupe y analice números.

Las soluciones de BI son útiles para consolidar grupos pequeños y analizar números en detalle, especialmente en áreas como las ventas, ya que actualizan los datos diariamente. No obstante centrarse más en la agregación que en la consolidación completa. Requieren conocimientos avanzados de Excel para integrarse correctamente, lo que puede ser un desafío para los usuarios.

Si bien las soluciones de BI, Excel y ERP tienen sus fortalezas, es crucial evaluar las necesidades específicas de su grupo antes de elegir una herramienta, asegurándose de que sea la mejor opción en términos de funcionalidad y eficiencia.

CPM – El líder.

Los sistemas CPM tradicionales son herramientas consolidadas y potentes que son ideales para grandes grupos con estructuras complejas. Su fortaleza radica en la gestión de consolidaciones avanzadas y la incorporación de funciones como la planificación y el presupuesto. Si bien existen versiones en la nube, a veces requieren implementaciones locales altamente personalizadas, lo que implica apoyarse en expertos para su configuración y uso.

Estas herramientas ofrecen soluciones completas, pero su complejidad puede ser un desafío. Antes de optar por ellos, es crucial evaluar si la sofisticación de su grupo justifica esta elección o si se necesita algo más flexible.

Konsolidator – El facilitador.

¡La solución, Konsolidator, es otra forma de realizar la consolidación!

Si su empresa es demasiado grande y avanzada para Excel, pero demasiado pequeña para comprar una solución de CPM, entonces, ¡Konsolidator podría ser la solución!

Konsolidator es un software estandarizado y flexible para pequeñas y medianas empresas. Es una solución instalada 100% en la Nube, y puedes crear empresas y usuarios sin recurrir a consultores externos. Lo que obtiene es lo que necesita para realizar una consolidación adecuada: tan fácil de usar como Excel, obtiene datos optimizados para su grupo y no depende de una sola persona.

Este software fue diseñado exclusivamente para la consolidación y su integración con el software de contabilidad (ERP) existente de los usuarios, o incluso con Excel, Es simple, creando un flujo de trabajo completo e integrado

Conclusión

En conclusión, si usted es un profesional financiero que busca automatizar y agilizar su proceso de consolidación, hay varias opciones disponibles además de Excel.

Si bien Excel es una herramienta muy apreciada por muchos contadores, sus limitaciones pueden volverse frustrantes y llevar mucho tiempo a medida que la empresa crece en tamaño y complejidad. Al considerar otras opciones, puede mejorar la precisión, reducir los errores y liberar un tiempo valioso para tareas más estratégicas. Opciones como sistemas ERP en la nube, soluciones de BI o software de consolidación especializado como Konsolidator.

Las cinco soluciones de consolidación presentadas anteriormente fueron Excel, ERP, BI, CPM y Konsolidator. Excel es la solución más manual que requiere conocimientos avanzados en flexibilidad y documentos de trabajo sin errores. ERP es adecuado para grupos que utilizan el mismo software de contabilidad sin complejidad y estandariza el proceso de consolidación. BI es ideal para analizar y agrupar números, pero está más cerca de la agregación que de la consolidación real. Las soluciones CPM son mucho más caras, pero ofrecen capacidades de consolidación más completas que ERP.

Konsolidator es una solución fácil de usar y rentable más orientada a organizaciones que necesitan ser rápidas y flexibles en su proceso de Consolidación, pero con una robustez similar a una solución CPM

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